D-I’s インデックスシリーズ・評価とまとめ

D-I’s (ディーアイズ)インデックスシリーズは、大和投資信託が運用する低コストのインデックスファンド群です。

Daiwa Asset Management Index Series(大和アセットマネジメント インデックスシリーズ)」の頭文字をとって、D-I’sという名前になっています。

  


2013年12月9日に運用を開始した新しいインデックスシリーズで、SMTインデックスシリーズなどの低コストインデックスシリーズと同等の信託報酬となっています。

D-I’s インデックスシリーズ全8ファンドのラインナップと信託報酬、ベンチマークを以下にまとめます。

(2016年9月22日更新)

D-I’s インデックスシリーズ全8ファンドのラインナップ

D-I’s インデックスシリーズのラインナップと各ファンドのコスト一覧、ベンチマーク、販売会社は以下の通りです。

ファンド 信託報酬(税抜)
()は信託財産留保額
ベンチマーク ノーロードでの販売会社
D-I’s 日経225インデックス 0.40%
(なし)
日経平均株価(日経225) なし
(日の出証券では購入手数料2%)
D-I’s TOPIXインデックス 0.40%
(なし)
TOPIX(東証株価指数) なし
(日の出証券では購入手数料2%)
D-I’s 外国株式インデックス 0.55%
(なし)
MSCI コクサイ指数
愛媛銀行
D-I’s 新興国株式インデックス 0.60%
(なし)
FTSE RAFI エマージング インデックス りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行
D-I’s 日本債券インデックス 0.40%
(なし)
ダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数 なし
(日の出証券では購入手数料2%)
D-I’s 外国債券インデックス 0.55%
(なし)
シティ世界国債インデックス(除く日本) 愛媛銀行
D-I’s 新興国債券インデックス 0.60%
(なし)
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージングマーケッツ・グローバル・ディバーシファイド りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行
D-I’s グローバルREITインデックス 0.55%
(なし)
S&P先進国REIT指数(除く日本) 愛媛銀行



全8ファンドのうち、ノーロードで購入できるのは下記5ファンドです。

D-I’s 新興国株式インデックス
D-I’s 新興国債券インデックス (それぞれりそな銀行系列で取扱い)

D-I’s 外国株式インデックス
D-I’s 外国債券インデックス
D-I’s グローバルREITインデックス (それぞれ愛媛銀行にて取扱い)



ファンダメンタルインデックスのD-I’s 新興国株式インデックスに注目

D-I’s インデックスシリーズの中でも、異色なのがD-I’s 新興国株式インデックスです。

D-I’s 新興国株式インデックスは、FTSE RAFIエマージング インデックスベンチマークとしています。

FTSE RAFIエマージング インデックスは、MSCIエマージング・マーケット・インデックスのような浮動株時価総額加重平均型ではなく、企業の財務データである売上高、キャッシュフロー、株主資本、配当を元に算出するファンダメンタル・インデックスやスマートベータと呼ばれる指数です。

時価総額加重平均型ではなく、財務データを元に組入配分が決まるために、良いリターンが出そうですが、実際は各株式の売買が頻繁になってしまい、実質コストが高くなる問題があります。

同じFTSE RAFIエマージング インデックスをベンチマークとするファンドには、下記がありますが、いずれも通常購入はできませんでした。

・DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス(企業型確定拠出年金・401k専用)
・ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式(大和証券のNISA専用ファンド)


D-I’s 新興国株式インデックスは、ネットで市販される初のファンダメンタル新興国株式インデックスファンドとして注目の存在でしたが、今では信託報酬が年0.34%とよほど低コストのiFree 新興国株式インデックスが2016年9月から登場し、しかもSBI証券など主要ネット証券でも購入できることから、全く魅力がなくなってしまいました


D-I'sインデックスシリーズの販売会社

D-I'sインデックスシリーズは、以下の証券会社、銀行にてノーロードで購入できます。
ファンドにより取扱会社は異なりますので上記一覧表をご覧ください。

⇒りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行、愛媛銀行 (いずれもインターネット専用)



 


★この記事が参考になりましたら、ブックマークもしくはシェアをお願いいたします

ページトップへ戻る