大和 トピックス・インデックスファンドの評価解説
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大和 トピックス・インデックスファンドの評価解説


大和 トピックス・インデックスファンドは、日本の東証一部上場株式全体、すなわちTOPIXを主要投資対象として、同指数の動きに連動した投資成果をめざす、インデックスファンドです。

良いファンドの割りに小ぶりですのが、直近ではTOPIXの下落幅よりも、基準価額の下げを回避しています(つまりベンチマークより良い結果を出している)。


●大和 トピックス・インデックスファンドの特徴・評価

ノーロードで購入できる国内株式連動型のファンドとしては、信託報酬が税込みで0.651%と、国内最低水準の安さである点が特徴であり、評価できます。

純資産残高も72億円ほどで、三菱UFJ投信の「トピックスオープン」にずいぶんと似ています。

                                   (08年1月29日時点)


・購入単位:1万円以上1円単位
・信託報酬:年率0.651%(税込み)
・信託財産留保額:0%
・分配金の取扱:
  分配金は無分配で再投資されます。毎年9月決算。
・資産配分比率
  電気機器:15%
  銀行業:6%
  輸送用機器:10%
  他、トピックスの200銘柄以上に分散投資
・償還日:無期限
・運用:大和証券投資信託委託株式会社
・為替ヘッジ:なし
・レーティング:★★★(普通)
・運用成績
基準価額・純資産履歴
 赤線は基準価額の推移(左側の数字は基準価額、単位は円)、青い部分は総資産の推移(右側の数字は総資産額、単位は百万円です)


●管理人の感想

冒頭に記したように、三菱UFJ投信の「トピックスオープン」にずいぶんと似ていますが、若干、当ファンド、大和 トピックス・インデックスファンドの方が良いかもしれません。(大差は無いですが)

理由としては、

@直近ではベンチマークを上回る成績
A純資産がやや多いので、安定感がある

となります。

いずれにしてもほとんど違いがありませんので、お好きなほう、もしくはお手持ちの証券会社によって、どちらかを選べばよいかと思います。(ちなみに管理人であれば、純資産の多いほうを選択します)


●大和 トピックス・インデックスファンドの購入先

大和 トピックス・インデックスファンドは楽天証券&投信スーパーステーションにてノーロードで購入できます。



 
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