基準価額
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基準価額


その投資信託(ファンド)の時価。ファンドが投資をしている株式や債券を、その日の評価額で評価し、ファンドの時価評価額をその時の口数で割って算出される。通常1万口あたりの基準価格が掲載される。

 

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