繰上償還

繰上償還とは、投資信託の純資産総額や口数が一定以下になった場合に、規約に基づいて運用を途中で中止し、本来予定された信託期限が到来する前に、償還する事を言います。

(ファンドを通じて保有していた株式や債券も、その時の時価で強制的に現金に換えられてしまいます)

信託期限が無期限となっているファンドでも、繰上償還される事があります。ただし、その場合は事前に「繰上償還(予定)のお知らせ」が郵送で届き、運用会社のサイト上にも掲載されます。

規約に基づいて、異議申し立て期間が設けられ、受益者総数のうち決められた比率のの反対があれば繰上償還せずに運用を継続する場合があります。(ほとんどはそのまま繰上償還されます)  よって、純資産総額や口数が少ないファンドには注意が必要です。

たいていの場合は、成績の悪いアクティブファンドから資金が流出し、ひっそりと繰上償還されることが多いです。

最近も純資産が少なかったi-mizuho 新興国債券インデックスのようなインデックスファンドが、運用会社の都合で繰上償還されました。

以下が当サイトでお伝えしていたファンドの中で繰上償還されてしまったものの一覧です。

ファンドの名称 信託報酬 繰上償還日
楽天株式ファンド 1.62%±0.2% 2014年9月18日繰上償還済
エコ・バランス(愛称:海と空) 1.10% 2014年2月26日繰上償還済
4資産インデックスバランスオープン(愛称:ベーシック4) 0.65% 2015年10月27日繰上償還済
三井住友・アクティブオープン 1.40% 2012年9月26日繰上償還済
三井住友 日本株競争力ファンド(うで自慢) 1.50% 2013年8月14日繰上償還済
ノーロードファンド(維新) 0.10%+成功報酬 2011年2月4日繰上償還済
i-mizuho 新興国債券インデックス 0.60% 2015年9月16日繰上償還済
ホリコ・フォーカス・ファンド(愛称:自由の女神) 2.31%(税込) 2016年5月26日繰上償還済


 


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