日経平均ファンド『愛称:にぃにぃGo』の評価・解説

日経平均ファンド『愛称:にぃにぃGo』は、日経平均株価(日経225)ベンチマークとする日本株式インデックスファンドです。

2008年6月に初めて本ファンドを取り上げた時点では、信託報酬0.50%(税抜)の日経平均インデックスファンドとして最も信託報酬が低いファンドでした。

現在では、SMT 日経225インデックス・オープン(信託報酬0.37%)やeMAXIS 日経225インデックス(信託報酬0.40%)など低コストインデックスシリーズが登場し、本ファンド含め古くからある日経平均インデックスファンドは、軒並み時代遅れのコスト水準のものとなってしまいました。

(2014年5月11日更新)

日経平均ファンド『愛称:にぃにぃGo』の特徴・評価

・購入単位:証券会社により異なりますが、SBI証券では投信積立で最低500円より購入可能。
・信託報酬:年率0.50%(税抜)
・信託財産留保額:なし
・決算:年1回(11月15日)
・資産配分比率: 日経平均株価225銘柄全てに投資(2014年4月30日時点)

組入上位5業種の構成比率は以下の通りです。

主要組入5業種
業種 比率
電気機器 17.5 %
情報・通信業 12.2%
小売業 11.4%
輸送用機器 7.2%
化学 7.1%
  
日経平均ファンド『愛称:にぃにぃGo』 組入上位10銘柄の構成比率


・償還日:無期限
・運用:朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
・為替ヘッジ:なし(投資対象に為替リスクはありません)

 


日経平均ファンド『愛称:にぃにぃGo』・管理人の感想

2000年11月に設定された運用期間の長い日経平均インデックスファンドであることは評価できます。信託報酬も年0.50%(税抜)と昔の水準としては低コストのインデックスファンドです。

ただ、現在は信託報酬が最も低い(本ファンドの半分の)ニッセイ日経225インデックスファンド(信託報酬0.25%)があります。

日経平均インデックスファンドを選ぶのであれば、文句なくニッセイ日経225インデックスファンドを選ぶべきです。

本ファンドは、純資産総額も約18億円と2008年時点での純資産約40億円に比べ大きく減少しています。やはりコスト差から、より低コストのインデックスファンドに資金が流出していると考えられます。

日本株式クラスへの投資は、信託報酬の安い国内株式型ノーロード投信ランキング にあるファンドからできるだけ低コストのものを選ぶのが良いでしょう。

日経平均ファンド『愛称:にぃにぃGo』の購入先

日経平均ファンド『愛称:にぃにぃGo』をノーロードで購入できる銀行・証券会社は以下の通りです。

SBI証券楽天証券マネックス証券カブドットコム証券SMBC日興証券

証券口座選びに迷った場合は、 管理人神推しの証券口座のページ を参考にして下さい。
徹底的にコストにこだわるなら SBI証券 を選ぶと良いでしょう。

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