|
 |
|
 欧州新成長国株式ファンドと並び、高い成長が期待できるロシア・東欧諸国に投資できる、ファンド・オブ・ファンズ形式の投資信託です。
ロシア、東ヨーロッパへ投資できるノーロード投資信託は欧州新成長国株式ファンドと、このSG ロシア東欧株ファンドしかありませんので貴重な存在です。
●SG ロシア東欧株ファンドの特徴・評価
欧州新成長国株式ファンドと比較してロシアの組入れ比率が6割超とかなり高く、東欧の投資対象国が少ないのが特徴です。
また、ロシア成長の原動力となったエネルギー関連の企業の株の組み入れ比率が35％超と高くなっています。
（08年6月18日修正）
・購入単位：１万円以上1円単位
・信託報酬：年率1.79％（税込み）
・信託財産留保額：0.3％
・分配金の取扱：
年１回1月に決算を行い、分配金は税金等控除後に再投資。
・資産配分比率（主要組み入れ国）
ロシア：64％
ポーランド：16％
ハンガリー：10％
チェコ：4％
トルコ：2％
・償還日：無期限
・運用：ソシエテジェネラルアセットマネジメント
・為替ヘッジ：なし
・レーティング：なし
・運用成績・再投資コース（下記表を参照ください）
赤線は基準価額の推移（左側の数字は基準価額、単位は円）、青い部分は総資産の推移（右側の数字は総資産額、単位は百万円です）
・PR：
●管理人の感想
原油や天然ガスなどの資源輸出国として国際的に競争力、発言力を増しているロシアの株式を中心に投資を行うファンドです。
ロシアの株式市場が安定的に、堅調に推移しているため、ロシアの組み入れ比率が高い当ファンドは、まだまだ発展途上の東欧を中心にした欧州新成長国株式ファンドに比べると、値動きも穏やかで、安心感があります。
資産もおよそ140億円程度と、問題のないレベルです。
単純に、ロシア向けのノーロードファンドが見当たらない事を見ても、非常に有用なファンドと言えるかと思います。
為替のヘッジはありませんので、大きく円高に振れた場合には、損失をこうむる可能性があります。
・08年6月18日追記：サブプライムローン問題を受け、基準価額が大きく調整しましたが、元本は割りこんでいません。また、調整中も、純資産が減らなかった数少ないファンドの一つです。欧州新成長国株式ファンドは、資産が減りました。資源強国としてのロシアの組み入れ比率が、当ファンドはとても高いためだと思われます。
●SG ロシア東欧株ファンドの購入先
SG ロシア東欧株ファンドをノーロードで購入できる銀行・証券会社
フィデリティ証券 、ネットウィング証券
|
|
|
|
ノーロード投資信託HOME ＞ 国際株式型ノーロード投資信託 ＞ SG ロシア東欧株ファンドの評価解説