SMT 米国株配当貴族インデックス・オープンの今後が楽しみです

SMT 米国株配当貴族インデックス・オープンは、S&P500配当貴族指数(配当込み)をベンチマークとする米国大型株式インデックスファンドです。SMTインデックスシリーズに、2016年8月30日より追加され、運用が始まりました。

SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン


同時設定されたSMT 日本株配当貴族インデックス・オープンと共に、低コストインデックスシリーズとしても初の高配当米国株式インデックスファンドです。


⇒参考:SMTインデックスシリーズは、個人投資家の夢を初めて実現した!


(2016年12月15日更新)


 


SMT 米国株配当貴族インデックス・オープンの基本的情報

購入単位:証券会社により異なりますが、SBI証券では最低500円より積立購入可能。
信託報酬年率0.55%(税抜)
信託財産留保額:なし
決算:年2回(5月10日、11月10日)
資産配分比率:米国株51銘柄に投資(2016年11月30日時点)

業種別構成比率は以下の通りです。

SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン 業種別構成比率


組入上位10銘柄の構成比率は以下の通りです。ベンチマークであるS&P500配当貴族指数(配当込み)は、3ヵ月毎に均等比率となるようリバランスされるため、1銘柄の構成比率はどれも約2%前後です。

SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン 組入上位10銘柄の構成比率

ファンド全体の配当利回りは年2.53%です。

償還日:無期限
運用:三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
為替ヘッジ:なし


米国株配当貴族インデックスマザーファンドに、ファミリーファンド形式で投資しています。

SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン ファミリーファンド形式



SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン、管理人の感想と評価

初の米国高配当株式インデックスファンド

SMT 米国株配当貴族インデックス・オープンは、初の米国高配当株式インデックスファンドとして評価できます。

S&P500配当貴族指数(配当込み)をベンチマークとする本ファンドは、S&P500構成銘柄のうち、浮動株調整時価総額30億米ドル以上の大型優良株かつ過去25年間連続して毎年増配をしている高配当株50銘柄に、均等ウェイトで投資します。

同じS&P500配当貴族指数(配当込み)をベンチマークとするETNとしては、NEXT NOTES S&P500 配当貴族(ネットリターン) ETN(2044)(信託報酬0.85%)がありますが、ETNなので発行体の信用リスクもあり、信託報酬0.55%と低コストのSMT 米国株配当貴族インデックス・オープンの方が望ましいです。


SMT 米国株配当貴族インデックス・オープンの指数とのリターン比較

S&P500配当貴族指数にもあるように、S&P500配当貴族指数(配当込み)の過去のリターンは、S&P500(配当込み)を下図のように大きく上回っています。

S&P500配当貴族指数(配当込み)とS&P500(配当込み)のリターン比較


ただし運用開始後、まだわずか3か月にしかなりませんが、SMT 米国株配当貴族インデックス・オープンのリターンは、S&P500指数(配当込み)に比べると、下記のように7%以上もリターンが劣る状況になっています。

SMT 米国株配当貴族インデックス・オープンとS&P500指数(配当込み)との設定来のリターン比較


不思議な事に、バックデータが良好な投資信託の多くは、なぜか運用が始まるとその逆の結果に終わる事が多いような気がします。期待しすぎるのもどうなのかな、といったところです。

しかしまあ、後発のニッセイインデックスシリーズiFreeインデックスシリーズたわらノーロードシリーズの超低コスト戦略に対し、SMTインデックスシリーズは、人気のある高配当株式インデックスファンドを投入してきた訳です。

高配当株に期待している人には、興味のあるファンドになりそうです。継続的にS&P500指数を上回る実績を本当に残せるのか、今後の推移が楽しみです。

基本的にはアセットアロケーションの先進国株式部分には米国だけでなく、やはりより広く投資対象が分散された、

<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド(信託報酬0.20%)
iFree 外国株式インデックス(信託報酬0.21%)
たわらノーロード 先進国株式(信託報酬0.225%)

等の低コストの外国株式ファンドをメインとするのが基本です。高配当戦略に期待したい方も、その一部を本ファンドに充てれば十分でしょう。



SMT 米国株配当貴族インデックス・オープンの購入先

SMT 米国株配当貴族インデックス・オープンは、以下証券会社にてノーロードで購入できます。

フィデリティ証券SBI証券楽天証券マネックス証券、、カブドットコム証券松井証券

証券口座選びに迷った場合は、 管理人神推しの証券口座のページ を参考にして下さい。
徹底的にコストにこだわるなら SBI証券 を選ぶと良いでしょう。


 


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