eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)・コスト最安のバランスファンド

eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)は、日本、先進国、新興国の株式の計3資産に33.3%(=1/3)ずつ均等投資する、バランス型インデックスファンドです。超低コストのeMAXIS Slimインデックスシリーズに、2018年4月3日に追加されました。

eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)


3資産の代表的な株価指数である、東証株価指数(TOPIX)MSCIコクサイ インデックスMSCI エマージング・マーケット・インデックスを1/3ずつ均等に組み合わせた合成指数を、ベンチマークとしています。

3資産をバラで購入するよりも低い信託報酬に設定されており、バランスファンド全体としても最安の信託報酬であることが最大の特徴です。


(2019年2月22日更新)・・・本ページの情報の更新を希望される方は、Q&Aページより管理人までお知らせください。すぐに対応したいと思います。


 


eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)の基本的情報

このファンドの基本情報

項目 内容
購入単位 証券会社により異なりますが、楽天証券SBI証券など主要ネット証券では100円より購入可能。
信託報酬 年率0.142%(税抜)(純資産が500億円未満時)
純資産が500億円以上1000億円未満部分は0.137%、1000億円以上の部分は0.132%です。
信託財産留保額 なし
運用期間 無期限
決算 年1回(4月25日)
運用会社 三菱UFJ国際投信株式会社
為替ヘッジ なし

「TOPIXマザーファンド」、「外国株式インデックスマザーファンド」、「新興国株式インデックスマザーファンド」に1:1:1の比率にてファミリーファンド方式で投資しています。

eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) ファミリーファンド方式構造


このファンドのポートフォリオなど

上記の3資産のマザーファンドファミリーファンド方式で33.3%ずつの基本投資割合で投資しています。結果、日本株式、先進国株式、新興国株式の計4556銘柄に分散投資しています。(2019年1月31日時点)

eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 基本投資割合


3地域の各マザーファンドへの実際の投資比率は以下の通りです。現金相当部分のコールローン他の1.0%を除き、3資産クラスに33.0%ずつ均等に投資しています。

組入資産
(マザーファンド)
マザーファンドのベンチマーク  投資比率  基本投資割合
 国内株式  東証株価指数(TOPIX)  33.0%  33.3%
 先進国株式  MSCI コクサイ インデックス  33.0%  33.3%
 新興国株式  MSCI エマージング・マーケット・インデックス  33.0%  33.3%
 コールローン他 -    1.0%  -


組入上位10ヶ国、組入上位10業種の構成比率はそれぞれ以下の通りです。

eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 組入上位10ヶ国、組入上位10業種の構成比率


組入上位10銘柄の構成比率は以下の通りです。組入上位1位から4位までが、中国のテンセント、アリババ、韓国のサムソン、日本のトヨタ自動車と大手企業が並んでいます。

eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 組入上位10銘柄の構成比率



eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)、管理人の感想と評価は?

eMAXIS Slimインデックスシリーズは2017年2月27日に新規設定され、「業界最低水準の運用コストをめざす」コンセプトを打ち出しています。

「業界最低水準の運用コストをめざして機動的に信託報酬を引き下げる」ことで、他社と同じ資産クラスの「最も信託報酬の低いインデックスファンドと同一の信託報酬」に設定することをアピールしています。

eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)は、3資産(日本、先進国、新興国の株式)に33.3%ずつ均等投資できる、信託報酬が低いバランスファンドです。

日本、先進国、新興国株式に1:1:1の均等に投資できる、今までありそうでなかった配分比率であり、毎月の積立投資でこの比率で購入されている人も多いと思います。

また、同じeMAXIS Slimインデックスシリーズの、以下3つのインデックスファンドをバラで均等の比率で購入した場合の平均信託報酬、年0.151%よりも、本ファンドはさらに低い信託報酬の0.142%に設定されています。

eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)(信託報酬0.155%)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(信託報酬0.109%)
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス(信託報酬0.189%)


バランスファンドであるeMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)の方が、リバランスの手間もコストも不要であることを考えると、さらに優位性が増します。

また、信託報酬が高くなりがちな株式100%のバランスファンドにも関わらず、全てのバランスファンドの中で信託報酬が最安であり、さすがのeMAXIS Slimインデックスシリーズと言えます。

ご自分のアセットアロケーションを決定後、本ファンドがその資産配分比率の構築に使える場合、その「コア」として利用できるバランスファンドになります。文句なくおすすめのインデックスファンドであり、今後の運用には大いに期待できます。

なお、日本株式、先進国株式、新興国株式に、1/3ずつの均等比率ではなく、各地域別の浮動株時価総額比率(7:81:11の比率)で投資したい方は、eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(信託報酬0.142%)があります。好みに応じて使い分ければよいでしょう。



eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)の購入先

eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)は販売先に無関係にノーロードです。下記の証券会社にて購入できます。

フィデリティ証券SBI証券楽天証券カブドットコム証券マネックス証券松井証券岡三オンライン証券SMBC日興証券(ダイレクトコース)岩井コスモ証券(インターネット専用)


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